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公司公告

基金公告

【置頂】關于警惕不法分子假冒渤海匯金證券資產管理有限公司及工作人員名義進行非法證券活動的提示性公告 2025-05-22
【置頂】關于警惕不法分子假冒渤海匯金證券資產管理有限公司及工作人員名義進行非法證券活動的提示性公告 2025-04-18
【置頂】關于警惕假冒渤海匯金證券資產管理有限公司及工作人員名義進行非法活動的公告 2025-04-16
【置頂】再次提示：警惕不法分子假冒渤海匯金證券資產管理有限公司及工作人員名義進行非法證券活動 2024-02-28
【置頂】關于不法分子假冒渤海匯金及我司工作人員名義誘導投資者開展非法證券活動的提示公告 2023-06-02
【置頂】董監高及分支機構負責人（2025年10月18日更新） 2025-10-18
【置頂】【202509】渤海匯金證券基金從業人員信息公示 2025-10-14
【置頂】渤海匯金債券交易人員信息公示（2025年10月9日更新） 2024-08-05
【置頂】渤海匯金銷售人員資格信息公示 2025-02-10
渤海匯金公司董事會成員換屆變更公告 2025-10-18

渤海匯金證券資產管理有限公司關于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機構并參與基金費率優惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產管理有限公司關于旗下部分基金增加?？怂梗ū本┗痄N售有限公司為代銷機構并參與基金費率優惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產管理有限公司關于旗下部分基金增加?？怂梗ū本┗痄N售有限公司為代銷機構并參與基金費率優惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產管理有限公司關于旗下部分基金增加?？怂梗ū本┗痄N售有限公司為代銷機構并參與基金費率優惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產管理有限公司關于旗下部分基金增加?？怂梗ū本┗痄N售有限公司為代銷機構并參與基金費率優惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產管理有限公司關于旗下部分基金增加福克斯（北京）基金銷售有限公司為代銷機構并參與基金費率優惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產管理有限公司關于旗下部分基金增加?？怂梗ū本┗痄N售有限公司為代銷機構并參與基金費率優惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產管理有限公司關于旗下部分基金增加?？怂梗ū本┗痄N售有限公司為代銷機構并參與基金費率優惠活動的公告 2025-10-16
渤海匯金低碳經濟一年持有期混合型發起式證券投資基金暫停申購（含定期定額投資）及轉換轉入業務的公告 2025-10-16
渤海匯金證券資產管理有限公司關于浦領基金銷售有限公司終止代銷旗下基金的公告 2025-10-16

【置頂】【202509】渤海匯金證券基金從業人員信息公示 2025-10-14
【置頂】渤海匯金債券交易人員信息公示（2025年10月9日更新） 2024-08-05
【置頂】渤海匯金銷售人員資格信息公示 2025-02-10

指數型

混合型

債券型

貨幣型

FOF

產品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
日漲跌(%)
申購費率
風險等級
狀態

中證全指自由現金流指數發起A
024402
指數型
--
--
--
--
詳見產品概況
中風險
--

中證全指自由現金流指數發起C
024403
指數型
--
--
--
--
詳見產品概況
中風險
--

產品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
日漲跌(%)
申購費率
風險等級
狀態

匯金新動能主題混合A
010584
混合型
2025-10-22
1.2311
1.2311
0.621
詳見產品概況
中風險
正常開放

匯金新動能主題混合C
021364
混合型
2025-10-22
1.2267
1.2267
0.615
詳見產品概況
中風險
正常開放

渤海匯金低碳經濟
016700
混合型
2025-10-22
0.8140
0.8140
0.049
詳見產品概況
中風險
暫停申購

渤海匯金優選價值A
021910
混合型
2025-10-22
1.1089
1.1089
-0.583
詳見產品概況
中風險
正常開放

渤海匯金優選價值C
021911
混合型
2025-10-22
1.1075
1.1075
-0.583
詳見產品概況
中風險
正常開放

渤海匯金鑫泉平衡混合發起A
023959
混合型
2025-10-22
1.0231
1.0231
-0.088
詳見產品概況
中風險
正常開放

渤海匯金鑫泉平衡混合發起C
023960
混合型
2025-10-22
1.0219
1.0219
-0.078
詳見產品概況
中風險
正常開放

產品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
日漲跌(%)
申購費率
風險等級
狀態

渤海匯金30天滾動A
016693
債券型
2025-10-22
1.1016
1.1016
0.018
詳見產品概況
中低風險
正常開放

渤海匯金30天滾動C
016694
債券型
2025-10-22
1.0949
1.0949
0.018
詳見產品概況
中低風險
正常開放

渤海匯金2個月滾動A
021112
債券型
2025-10-22
1.0384
1.0384
0.010
詳見產品概況
中低風險
正常開放

渤海匯金2個月滾動C
021113
債券型
2025-10-22
1.0356
1.0356
0.010
詳見產品概況
中低風險
正常開放

匯增利3個月定開
005427
債券型
2025-10-22
1.0442
1.1546
0.010
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

匯添益3個月定開
005428
債券型
2025-10-22
1.0042
1.2208
0.020
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

匯裕87個月定開
009836
債券型
2025-10-17
1.0792
1.2072
0.009
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

興榮1年定開
010848
債券型
2025-10-22
1.0390
1.1354
0.039
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

興宸1年定開
014388
債券型
2025-10-22
1.0319
1.1135
0.029
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

匯鑫益3個月定開
016026
債券型
2025-10-22
1.0068
1.0877
0.010
詳見產品概況
中低風險
暫停交易

渤海匯金匯享益利率債A
018676
債券型
2025-10-22
1.0332
1.0582
0.000
詳見產品概況
中低風險
正常開放

渤海匯金匯享益利率債C
018677
債券型
2025-10-22
1.0294
1.0544
0.000
詳見產品概況
中低風險
正常開放

渤海匯金1個月持有債券發起A
022362
債券型
2025-10-22
1.0042
1.0042
0.010
詳見產品概況
中低風險
正常開放

渤海匯金1個月持有債券發起C
022363
債券型
2025-10-22
1.0036
1.0036
0.010
詳見產品概況
中低風險
正常開放

產品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
每萬份收益
七日年化收益率
起購點
申購費率
風險等級
狀態

匯添金貨幣A
004786
貨幣型
2025-10-22
0.2483
1.044%
1元
詳見產品概況
低風險
正常開放

匯添金貨幣B
004787
貨幣型
2025-10-22
0.3145
1.287%
500萬元
詳見產品概況
低風險
正常開放

匯添金貨幣C
019634
貨幣型
2025-10-22
0.2482
1.041%
0.01
詳見產品概況
低風險
正常開放

匯添金貨幣D
019635
貨幣型
2025-10-22
0.3146
1.287%
0.01
詳見產品概況
低風險
正常開放

匯添金貨幣E
021763
貨幣型
2025-10-22
---
---
0.01
詳見產品概況
低風險
正常開放

產品名稱
基金代碼
基金類型
凈值日期
單位凈值
累計凈值
日漲跌(%)
申購費率
風險等級
狀態

優選平衡一年持有混合發起（FOF）A
018498
FOF
2025-10-20
1.0674
1.0674
0.357
詳見產品概況
中風險
正常開放

優選平衡一年持有混合發起（FOF）C
018499
FOF
2025-10-20
1.0524
1.0524
0.353
詳見產品概況
中風險
正常開放

優選進取6個月持有混合發起（FOF）A
018674
FOF
2025-10-20
1.3017
1.3017
0.712
詳見產品概況
中風險
正常開放

優選進取6個月持有混合發起（FOF）C
018675
FOF
2025-10-20
1.2908
1.2908
0.702
詳見產品概況
中風險
正常開放

優選穩健6個月持有混合發起發起（FOF）A
019843
FOF
2025-10-20
1.0712
1.0712
0.075
詳見產品概況
中風險
正常開放

優選穩健6個月持有混合發起發起（FOF）C
019844
FOF
2025-10-20
1.0629
1.0629
0.075
詳見產品概況
中風險
正常開放

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